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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 18 791.00 | 10 183.00 | 28 974.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 174.00 | 18 791.00 | 10 383.00 | 29 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
084 Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
110 Total général Actif | 49 862.00 | 18 791.00 | 31 071.00 | 49 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 515.00 | 115 582.00 | | 131 515.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 872.00 | 115 583.00 | | 132 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 215.00 | 50 201.00 | | 66 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -37.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 16 444.00 | 17 219.00 | | 16 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 3 863.00 | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 784.00 | 30 774.00 | | 33 784.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | 12 750.00 | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 4 027.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 1 789.00 | 106.00 | | 1 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 385.00 | 118 904.00 | | 138 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 514.00 | -3 320.00 | | -5 514.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 332.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 781.00 | -3 651.00 | | -5 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 618.00 | | | 15 618.00 |