| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 208.00 | 3.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 17 638.00 | 12 199.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 85 557.00 | 841.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 15 999.00 | 2 937.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 780.00 | 123 963.00 | 59 817.00 | 183 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 705.00 | | 432 705.00 | 432 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 486.00 | 123 963.00 | 492 523.00 | 616 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 294.00 | 25 653.00 | | 44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 102.00 | 86 641.00 | | 88 102.00 |
DL TOTAL (I) | 140 645.00 | 120 544.00 | | 140 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 898.00 | 89 085.00 | | 89 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 234.00 | 206 090.00 | | 145 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 667.00 | 182 943.00 | | 115 667.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 877.00 | 479 196.00 | | 351 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 523.00 | 599 740.00 | | 492 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 877.00 | 479 196.00 | | 351 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 687.00 | | 10 094.00 | 173 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 932.00 | | 8 238.00 | 126 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 1 856.00 | 13 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 277.00 | 9 686.00 | | 114 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 260.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 767.00 | 9 426.00 | | 109 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 299 565.00 | | | 299 565.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 278.00 | 320 455.00 | 15 823.00 | 336 278.00 |
VW T.V.A. | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |