| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 20 522.00 | 9 315.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 85 895.00 | 503.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 17 204.00 | 1 731.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 380.00 | 128 394.00 | 55 987.00 | 184 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 908.00 | | 412 908.00 | 412 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 288.00 | 128 394.00 | 468 894.00 | 597 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 395.00 | 44 294.00 | | 54 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 702.00 | 88 102.00 | | 87 702.00 |
DL TOTAL (I) | 150 348.00 | 140 645.00 | | 150 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 798.00 | 89 898.00 | | 85 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 700.00 | 145 234.00 | | 112 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 115 667.00 | | 116 178.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 079.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 546.00 | 351 877.00 | | 318 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 894.00 | 492 523.00 | | 468 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 546.00 | 351 877.00 | | 318 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 780.00 | | 600.00 | 183 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 600.00 | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 963.00 | 4 431.00 | | 123 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 3.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 194.00 | 4 428.00 | | 119 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 845.00 | 319 845.00 | | 319 845.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 546.00 | 318 546.00 | | 318 546.00 |