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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 39 930.00 | 23 820.00 | 16 110.00 | 39 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 292.00 | 86 909.00 | 55 383.00 | 142 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 11 127.00 | 90 124.00 | 101 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 527.00 | 126 629.00 | 212 898.00 | 339 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BT Marchandises | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
BZ Autres créances | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 367.00 | | 418 367.00 | 418 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 894.00 | 126 629.00 | 631 265.00 | 757 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 274.00 | 64 396.00 | | 71 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 381.00 | 36 878.00 | | 56 381.00 |
DL TOTAL (I) | 135 905.00 | 109 524.00 | | 135 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 166.00 | 109 522.00 | | 196 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 177.00 | 72 014.00 | | 157 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 017.00 | 117 124.00 | | 142 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 360.00 | 298 659.00 | | 495 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 265.00 | 408 183.00 | | 631 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 360.00 | 298 659.00 | | 495 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 380.00 | | 163 413.00 | 185 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 23 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 339 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 283 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 170.00 | | 156 913.00 | 135 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | 6 500.00 | 17 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 932.00 | 4 307.00 | 8 610.00 | 130 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 159.00 | 4 307.00 | 8 610.00 | 126 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 422.00 | 351 422.00 | | 351 422.00 |
VW T.V.A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 360.00 | 495 360.00 | | 495 360.00 |