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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220 803.00 | | 1 220 803.00 | 1 220 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 999 621.00 | 6 900 000.00 | 11 099 621.00 | 17 999 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 301 991.00 | | 301 991.00 | 301 991.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 371 033.00 | 6 900 000.00 | 11 471 033.00 | 18 371 033.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | 6 900 000.00 | 9 878 818.00 | 16 778 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 960 635.00 | 960 635.00 | | 960 635.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 615.00 | -4 198 134.00 | | -3 886 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 578.00 | 311 518.00 | | 2 525 578.00 |
DK Provisions réglementées | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 370.00 | 5 907 792.00 | | 8 433 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 222.00 | 2 312 242.00 | | 1 917 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 486.00 | 244 822.00 | | 349 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 11 284.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 54 465.00 | | 72 008.00 |
EA Autres dettes | 681 385.00 | 761 498.00 | | 681 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 662.00 | 3 384 314.00 | | 3 037 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 033.00 | 9 292 106.00 | | 11 471 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987 038.00 | | 1 627 949.00 | 16 987 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 366.00 | 17 999 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 366.00 | 17 999 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987 038.00 | | 1 627 949.00 | 16 987 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100 000.00 | | 1 200 000.00 | 8 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353 773.00 | | 1 200 000.00 | 8 353 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 386.00 | 681 386.00 | | 681 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 804.00 | | | 1 220 804.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 000.00 | 639 000.00 | 1 278 000.00 | 1 917 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 486.00 | 349 486.00 | | 349 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 320.00 | 126 404.00 | 1 422 916.00 | 1 549 320.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 663.00 | 1 759 663.00 | 1 278 000.00 | 3 037 663.00 |