| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 468.00 | 1 431.00 | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 869 793.00 | 3 900 468.00 | 12 969 325.00 | 16 869 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 523 287.00 | | 523 287.00 | 523 287.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 102.00 | | 567 102.00 | 567 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 436 895.00 | 3 900 468.00 | 13 536 426.00 | 17 436 895.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | 3 900 000.00 | 12 878 818.00 | 16 778 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 960 635.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -1 361 037.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545 935.00 | 1 506 840.00 | | 3 545 935.00 |
DK Provisions réglementées | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 380 145.00 | 9 940 211.00 | | 12 380 145.00 |
DP Provisions pour risques | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 1 078 164.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 332 810.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 15 839.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 839.00 | 80 208.00 | | 141 839.00 |
EA Autres dettes | 936 955.00 | 697 648.00 | | 936 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 483.00 | 2 204 669.00 | | 1 094 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 426.00 | 12 206 678.00 | | 13 536 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 61 798.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -61 798.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 318.00 | -125 354.00 | | -62 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 223.00 | 1 972 410.00 | | 3 904 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 288.00 | 465 570.00 | | 358 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545 935.00 | 1 506 840.00 | | 3 545 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179 104.00 | | 1 012.00 | 17 179 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 324.00 | 16 867 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 324.00 | 16 869 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | 1 012.00 | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 178 217.00 | | | 17 178 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 326.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 326.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400 000.00 | | 1 500 000.00 | 5 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715 571.00 | | 1 500 000.00 | 5 715 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 955.00 | 936 955.00 | | 936 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 521 085.00 | 521 085.00 | | 521 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 933.00 | | | 1 077 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 126.00 | 638 126.00 | | 638 126.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 482.00 | 1 094 482.00 | | 1 094 482.00 |