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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 143.00 | 743.00 | 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 399.00 | | 399 399.00 | 399 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179 104.00 | 5 400 143.00 | 11 778 960.00 | 17 179 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 372 651.00 | | 372 651.00 | 372 651.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 716.00 | | 427 716.00 | 427 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 606 820.00 | 5 400 143.00 | 12 206 676.00 | 17 606 820.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | 5 400 000.00 | 11 378 818.00 | 16 778 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 960 635.00 | 960 635.00 | | 960 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 037.00 | -3 886 615.00 | | -1 361 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 839.00 | 2 525 578.00 | | 1 506 839.00 |
DK Provisions réglementées | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 940 210.00 | 8 433 370.00 | | 9 940 210.00 |
DP Provisions pour risques | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 163.00 | 1 917 222.00 | | 1 078 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 810.00 | 349 486.00 | | 332 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 838.00 | 17 560.00 | | 15 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 207.00 | 72 008.00 | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 697 647.00 | 681 385.00 | | 697 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 668.00 | 3 037 662.00 | | 2 204 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 206 676.00 | 11 471 033.00 | | 12 206 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 622.00 | | 210 704.00 | 17 999 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031 221.00 | | 17 178 217.00 | 1 031 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 221.00 | | 17 179 104.00 | 1 031 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999 622.00 | | 209 817.00 | 17 999 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900 000.00 | | 1 500 000.00 | 6 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 153 773.00 | 61 798.00 | 1 500 000.00 | 7 153 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 648.00 | 697 648.00 | | 697 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 399.00 | | | 399 399.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 933.00 | 639 000.00 | 438 933.00 | 1 077 933.00 |
VI Groupe et associés | 332 810.00 | 332 810.00 | | 332 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 067.00 | | | 839 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 929.00 | 600 321.00 | 200 608.00 | 800 929.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 669.00 | 1 765 736.00 | 438 933.00 | 2 204 669.00 |