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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 24 851.00 | 2 448.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 784.00 | 61 402.00 | 46 382.00 | 107 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 812.00 | 61 104.00 | 20 707.00 | 81 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 897.00 | 147 358.00 | 597 538.00 | 744 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BT Marchandises | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 109.00 | 147 358.00 | 716 750.00 | 864 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 715.00 | | | 456 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 537 124.00 | | | 537 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 750.00 | | | 716 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
FD Production vendue biens | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
FG Production vendue services | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 343.00 | | 802 343.00 | 802 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GE Autres charges | | | 40 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 130.00 | | 11 766.00 | 733 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 830.00 | | 11 766.00 | 177 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 166.00 | 24 191.00 | | 123 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 422.00 | 428.00 | | 24 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 744.00 | 23 763.00 | | 98 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 988.00 | 12 472.00 | 40 516.00 | 52 988.00 |
VI Groupe et associés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 625.00 | 139 109.00 | 40 516.00 | 179 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 670.00 | | | 103 670.00 |