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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 26 565.00 | 735.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 272.00 | 76 459.00 | 60 813.00 | 137 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 900.00 | 67 823.00 | 98 077.00 | 165 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 973.00 | 170 848.00 | 693 125.00 | 863 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 143.00 | 170 848.00 | 884 295.00 | 1 055 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 517.00 | 613 988.00 | | 649 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 35 529.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 715 410.00 | 671 517.00 | | 715 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 858.00 | 109 230.00 | | 82 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 285.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 33 958.00 | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | 39 889.00 | | 47 291.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 885.00 | 183 452.00 | | 168 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 295.00 | 854 970.00 | | 884 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 732.00 | 100 594.00 | | 106 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 600.00 | | 6 372.00 | 857 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 800.00 | | 6 372.00 | 296 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 476.00 | 34 371.00 | 170 847.00 | 136 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 136.00 | 428.00 | 26 565.00 | 26 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 339.00 | 33 942.00 | 144 282.00 | 110 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 857.00 | 20 705.00 | 58 196.00 | 82 857.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 887.00 | 18 387.00 | 5 500.00 | 23 887.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 884.00 | 106 732.00 | 58 196.00 | 168 884.00 |