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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 26 137.00 | 1 163.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 733.00 | 61 354.00 | 73 380.00 | 134 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 067.00 | 48 986.00 | 113 081.00 | 162 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 601.00 | 136 477.00 | 721 124.00 | 857 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 446.00 | 136 477.00 | 854 970.00 | 991 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 613 988.00 | 545 169.00 | | 613 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 529.00 | 68 819.00 | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | 671 517.00 | 635 988.00 | | 671 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 27 877.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 13 355.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 36 415.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 44 654.00 | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 452.00 | 122 300.00 | | 183 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 970.00 | 758 288.00 | | 854 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 594.00 | 107 492.00 | | 100 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 909.00 | | 143 227.00 | 767 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 535.00 | 857 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 535.00 | 296 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 109.00 | | 143 227.00 | 207 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 817.00 | 32 185.00 | 53 525.00 | 157 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 708.00 | 428.00 | | 25 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 108.00 | 31 756.00 | 53 525.00 | 132 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 230.00 | 26 372.00 | 67 011.00 | 109 230.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060.00 | 31 560.00 | 5 500.00 | 37 060.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 452.00 | 100 594.00 | 67 011.00 | 183 452.00 |