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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 057.00 | 27 062.00 | 48 995.00 | 76 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 376.00 | 3 441.00 | 13 936.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 933.00 | 30 503.00 | 63 430.00 | 93 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 464 344.00 | | 464 344.00 | 464 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 156.00 | | 469 156.00 | 469 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 089.00 | 30 503.00 | 532 586.00 | 563 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | 165.00 | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 162 606.00 | 51 367.00 | | 162 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 275.00 | 6 974.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 45 707.00 | | 64 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 474.00 | 76 419.00 | | 121 474.00 |
EA Autres dettes | 173 302.00 | 393 805.00 | | 173 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 980.00 | 522 905.00 | | 369 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 586.00 | 574 271.00 | | 532 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 072.00 | 1 112 638.00 | | 1 757 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 668.00 | 1 112 473.00 | | 1 645 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 404.00 | 165.00 | | 111 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 111.00 | | 32 822.00 | 61 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | | 32 322.00 | 61 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 22 149.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 22 149.00 | | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | | | 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VC Groupe et associés | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 656.00 | 469 656.00 | | 469 656.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 980.00 | 369 980.00 | | 369 980.00 |