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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 360.00 | 1 476.00 | 7 884.00 | 9 360.00 |
AP Constructions | 10 877.00 | 8 528.00 | 2 349.00 | 10 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 343.00 | 86 776.00 | 35 567.00 | 122 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 20 484.00 | 9 698.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 263.00 | 117 264.00 | 55 999.00 | 173 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 834 451.00 | | 834 451.00 | 834 451.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 879.00 | | 863 879.00 | 863 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 142.00 | 117 264.00 | 919 878.00 | 1 037 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 241.00 | -14 947.00 | | 50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 593.00 | 105 188.00 | | 93 593.00 |
DL TOTAL (I) | 198 834.00 | 145 241.00 | | 198 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 345.00 | 33 745.00 | | 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 345.00 | 33 745.00 | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | 125.00 | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 151.00 | 97 733.00 | | 257 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | 90 675.00 | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 699.00 | 482 204.00 | | 720 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 878.00 | 661 191.00 | | 919 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 935.00 | | 19 872.00 | 153 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 173 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 172 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 435.00 | | 19 872.00 | 153 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 746.00 | 24 548.00 | 30.00 | 92 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 746.00 | 24 548.00 | 30.00 | 92 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 745.00 | 68 000.00 | 101 401.00 | 33 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 745.00 | 68 000.00 | 101 401.00 | 33 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 101 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 151.00 | 257 151.00 | | 257 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VC Groupe et associés | 577 861.00 | 577 861.00 | | 577 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 229.00 | 854 229.00 | | 854 229.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 699.00 | 720 699.00 | | 720 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |