| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 360.00 | 435.00 | 8 924.00 | 9 360.00 |
AP Constructions | 10 877.00 | 5 389.00 | 5 487.00 | 10 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 428.00 | 72 053.00 | 34 375.00 | 106 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 769.00 | 14 867.00 | 11 901.00 | 26 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 934.00 | 92 746.00 | 61 188.00 | 153 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 592 592.00 | | 592 592.00 | 592 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 002.00 | | 600 002.00 | 600 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 937.00 | 92 746.00 | 661 190.00 | 753 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 947.00 | | | -14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 188.00 | -14 947.00 | | 105 188.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | 40 052.00 | | 145 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 15 899 959.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 55 534.00 | | 97 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 675.00 | 88 017.00 | | 90 675.00 |
EA Autres dettes | 293 670.00 | 269 049.00 | | 293 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 204.00 | 16 312 560.00 | | 482 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 190.00 | 16 352 613.00 | | 661 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 708.00 | 1 762 805.00 | | 1 807 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 520.00 | 1 777 752.00 | | 1 702 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 188.00 | -14 947.00 | | 105 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 032.00 | | 23 902.00 | 130 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 532.00 | | 23 902.00 | 129 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 124.00 | 30 622.00 | | 62 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 124.00 | 30 622.00 | | 62 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | 34 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | 34 254.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 34 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 305 181.00 | 305 181.00 | | 305 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 783.00 | 251 783.00 | | 251 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 502.00 | 600 502.00 | | 600 502.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |