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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BT Marchandises | 13 281 750.00 | 6 617 033.00 | 6 664 717.00 | 13 281 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BZ Autres créances | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
CF Disponibilités | 374 268.00 | | 374 268.00 | 374 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894 879.00 | 6 617 033.00 | 7 277 846.00 | 13 894 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 582.00 | 6 617 033.00 | 7 300 549.00 | 13 917 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 212 635.00 | 7 212 635.00 | | 7 212 635.00 |
DH Report à nouveau | -15 558 632.00 | -11 565 739.00 | | -15 558 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 926.00 | -3 992 893.00 | | -1 635 926.00 |
DL TOTAL (I) | -9 681 923.00 | -8 045 997.00 | | -9 681 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 380 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 889 589.00 | 18 873 558.00 | | 15 889 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 830.00 | 69 645.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 282.00 | 598 077.00 | | 910 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 602.00 | 83 710.00 | | 138 602.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | 7 977.00 | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 982 472.00 | 23 013 778.00 | | 16 982 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 549.00 | 14 967 781.00 | | 7 300 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 871 436.00 | 22 942 878.00 | | 16 871 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 529.00 | | 719 529.00 | 719 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 529.00 | | 719 529.00 | 719 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 309.00 | 876 713.00 | | 834 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 235.00 | 4 869 607.00 | | 2 470 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 926.00 | -3 992 893.00 | | -1 635 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 065.00 | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 065.00 | 22 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 982 782.00 | 635 283.00 | 1 032.00 | 5 982 782.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017 782.00 | 635 283.00 | 36 032.00 | 6 017 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017 782.00 | 635 283.00 | 36 032.00 | 6 017 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 283.00 | 36 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 654.00 | 54 449.00 | 28 939.00 | 150 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 282.00 | 910 282.00 | | 910 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
VB T. V. A. | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 738 935.00 | 15 738 935.00 | | 15 738 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380 811.00 | | | 3 380 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VP Divers | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 624.00 | 243 624.00 | | 243 624.00 |
VW T.V.A. | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 967 642.00 | 16 871 437.00 | 28 939.00 | 16 967 642.00 |