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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 4 106 169.00 | 2 906 169.00 | 1 200 000.00 | 4 106 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
CF Disponibilités | 210 214.00 | | 210 214.00 | 210 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 548 840.00 | 2 906 169.00 | 1 642 671.00 | 4 548 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 414.00 | 2 906 169.00 | 1 651 245.00 | 4 557 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 212 635.00 | 7 212 635.00 | | 7 212 635.00 |
DH Report à nouveau | -17 194 558.00 | -15 558 632.00 | | -17 194 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 057.00 | -1 635 926.00 | | 1 227 057.00 |
DL TOTAL (I) | -8 454 866.00 | -9 681 923.00 | | -8 454 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857 680.00 | 15 889 589.00 | | 8 857 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 845.00 | 910 282.00 | | 934 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 879.00 | 138 602.00 | | 291 879.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 29 169.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 110.00 | 16 982 472.00 | | 10 106 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 245.00 | 7 300 549.00 | | 1 651 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 106 110.00 | 16 871 436.00 | | 10 106 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963 600.00 | | 7 963 600.00 | 7 963 600.00 |
FG Production vendue services | 617 617.00 | | 617 617.00 | 617 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 217.00 | | 8 581 217.00 | 8 581 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 242 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565 015.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862 546.00 | 834 309.00 | | 13 862 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635 489.00 | 2 470 235.00 | | 12 635 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 057.00 | -1 635 926.00 | | 1 227 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 129.00 | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 129.00 | 8 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 617 033.00 | 766 536.00 | 4 477 400.00 | 6 617 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617 033.00 | 766 536.00 | 4 477 400.00 | 6 617 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617 033.00 | 766 536.00 | 4 477 400.00 | 6 617 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 536.00 | 4 477 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 845.00 | 934 845.00 | | 934 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VB T. V. A. | 168 030.00 | | | 168 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 857 680.00 | 8 857 680.00 | | 8 857 680.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
VW T.V.A. | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 110.00 | 10 106 110.00 | | 10 106 110.00 |