| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 4 106 169.00 | 2 906 169.00 | 1 200 000.00 | 4 106 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 219 182.00 | | 219 182.00 | 219 182.00 |
CF Disponibilités | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 515.00 | 2 906 169.00 | 1 480 346.00 | 4 386 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 088.00 | 2 906 169.00 | 1 488 919.00 | 4 395 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 212 635.00 | 7 212 635.00 | | 7 212 635.00 |
DH Report à nouveau | -15 967 501.00 | -17 194 558.00 | | -15 967 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 811.00 | 1 227 057.00 | | -1 020 811.00 |
DL TOTAL (I) | -9 475 676.00 | -8 454 866.00 | | -9 475 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895 053.00 | 8 857 680.00 | | 9 895 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 394.00 | 934 845.00 | | 896 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 442.00 | 291 879.00 | | 151 442.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 595.00 | 10 106 110.00 | | 10 964 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 919.00 | 1 651 245.00 | | 1 488 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 964 595.00 | 10 106 110.00 | | 10 964 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | 282.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 282.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | -282.00 | | -8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862.00 | 13 862 546.00 | | 8 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 672.00 | 12 635 489.00 | | 1 029 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 811.00 | 1 227 057.00 | | -1 020 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 906 169.00 | | | 2 906 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 169.00 | | | 2 906 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 169.00 | | | 2 906 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 394.00 | 896 394.00 | | 896 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 895 053.00 | 9 895 053.00 | | 9 895 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 153.00 | 256 153.00 | | 256 153.00 |
VW T.V.A. | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 595.00 | 10 964 595.00 | | 10 964 595.00 |