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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 457.00 | 28 052.00 | 22 405.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 393.00 | 36 821.00 | 629 573.00 | 666 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 151.00 | 23 048.00 | 273 103.00 | 296 151.00 |
BZ Autres créances | 197 707.00 | 45 985.00 | 151 722.00 | 197 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 357.00 | 69 033.00 | 509 324.00 | 578 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 750.00 | 105 854.00 | 1 138 897.00 | 1 244 750.00 |
CU Autres participations | 614 627.00 | 8 050.00 | 606 577.00 | 614 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DG Autres réserves | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
DH Report à nouveau | -45 349.00 | | | -45 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 726 395.00 | | | 726 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 837.00 | | | 332 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 502.00 | | | 412 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 897.00 | | | 1 138 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 502.00 | | | 412 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 864.00 | 495 274.00 | 590.00 | 495 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 502.00 | 412 502.00 | | 412 502.00 |