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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 298.00 | 33 543.00 | 35 755.00 | 69 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 507.00 | 34 262.00 | 643 245.00 | 677 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
BZ Autres créances | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 240.00 | | 571 240.00 | 571 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 747.00 | 34 262.00 | 1 214 485.00 | 1 248 747.00 |
CU Autres participations | 606 577.00 | | 606 577.00 | 606 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DG Autres réserves | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DL TOTAL (I) | 852 885.00 | | | 852 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 218.00 | | | 278 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 485.00 | | | 1 214 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 909.00 | 24 598.00 | | 652 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 24 275.00 | | 45 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 167.00 | 323.00 | | 607 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 218.00 | 278 218.00 | | 278 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 908.00 | 7 127.00 | 13 781.00 | 20 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 192.00 | 482 193.00 | | 482 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 600.00 | 347 819.00 | 13 781.00 | 361 600.00 |