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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 27 716.00 | 17 307.00 | 45 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 909.00 | 28 435.00 | 624 474.00 | 652 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 424.00 | | 267 424.00 | 267 424.00 |
BZ Autres créances | 174 202.00 | | 174 202.00 | 174 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 087.00 | | 524 087.00 | 524 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 996.00 | 28 435.00 | 1 148 561.00 | 1 176 996.00 |
CU Autres participations | 606 577.00 | | 606 577.00 | 606 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DG Autres réserves | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
DH Report à nouveau | -42 715.00 | | | -42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DL TOTAL (I) | 792 112.00 | | | 792 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 615.00 | | | 284 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 449.00 | | | 356 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 561.00 | | | 1 148 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 449.00 | | | 356 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 75 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 137.00 | | | 283 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 420.00 | | | 217 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 615.00 | 284 615.00 | | 284 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 442 470.00 | 590.00 | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 449.00 | 356 449.00 | | 356 449.00 |