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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 715.00 | 6 431.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 474.00 | 27 458.00 | 13 016.00 | 40 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 4 776.00 | 18 901.00 | 23 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 388.00 | 33 299.00 | 85 089.00 | 118 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CF Disponibilités | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 968.00 | | 344 968.00 | 344 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 357.00 | 33 299.00 | 430 058.00 | 463 357.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 058.00 | | | 430 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 805.00 | | 1 038 805.00 | 1 038 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 805.00 | | 1 038 805.00 | 1 038 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 454.00 | | | 1 046 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 666.00 | | | 1 029 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 213.00 | | 41 907.00 | 87 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 118 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 90 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | 38 427.00 | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 480.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 10 117.00 | 9 023.00 | 32 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 10 117.00 | 9 023.00 | 31 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 835.00 | 20 212.00 | 59 623.00 | 79 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 581.00 | 177 041.00 | 1 540.00 | 178 581.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 995.00 | 151 372.00 | 59 623.00 | 210 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
YT Sous‐traitance | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 626.00 | | | 201 626.00 |