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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
AP Constructions | 63 721.00 | 9 047.00 | 54 674.00 | 63 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587.00 | 33 177.00 | 30 410.00 | 63 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | 15 376.00 | 12 710.00 | 28 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 877.00 | 57 950.00 | 124 927.00 | 182 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 017.00 | | 302 017.00 | 302 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 893.00 | 57 950.00 | 426 944.00 | 484 893.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 944.00 | | | 426 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 229.00 | | 994 229.00 | 994 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 229.00 | | 994 229.00 | 994 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 026.00 | | | 996 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 995.00 | | | 974 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 587.00 | | 56 290.00 | 126 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | | 56 290.00 | 99 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 17 053.00 | | 40 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 17 053.00 | | 40 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 100.00 | 22 154.00 | 37 946.00 | 60 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 995.00 | 191 455.00 | 1 540.00 | 192 995.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 545.00 | 138 599.00 | 37 946.00 | 176 545.00 |