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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
AP Constructions | 28 721.00 | 3 474.00 | 25 248.00 | 28 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 587.00 | 26 770.00 | 15 817.00 | 42 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 10 302.00 | 17 494.00 | 27 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 587.00 | 40 896.00 | 85 690.00 | 126 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 630.00 | | 245 630.00 | 245 630.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 930.00 | | 377 930.00 | 377 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 517.00 | 40 896.00 | 463 620.00 | 504 517.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 232 869.00 | | | 232 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 620.00 | | | 463 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 652.00 | | | 191 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 566.00 | | 1 026 566.00 | 1 026 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 566.00 | | 1 026 566.00 | 1 026 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 314.00 | | | 1 034 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 009.00 | | | 1 017 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 388.00 | | 38 660.00 | 118 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 462.00 | 126 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 462.00 | 99 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 906.00 | | 38 660.00 | 90 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 299.00 | 16 484.00 | 8 886.00 | 33 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | 16 484.00 | 8 886.00 | 32 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 623.00 | 20 523.00 | 39 100.00 | 59 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 710.00 | 275 170.00 | 1 540.00 | 276 710.00 |
VW T.V.A. | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 752.00 | 191 652.00 | 39 100.00 | 230 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 932.00 | | | 207 932.00 |