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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 45 691.00 | 1 956.00 | 47 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 842.00 | 45 691.00 | 1 035 152.00 | 1 080 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 168.00 | 45 691.00 | 1 091 477.00 | 1 137 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 028 696.00 | | 1 028 696.00 | 1 028 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 627.00 | 823 024.00 | | 829 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 679.00 | 206 603.00 | | 218 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 306.00 | 1 040 627.00 | | 1 059 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 217.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | 6 577.00 | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 467.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 171.00 | 34 262.00 | | 32 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 477.00 | 1 074 889.00 | | 1 091 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 171.00 | 34 262.00 | | 32 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 7 365.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 7 365.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 7 364.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 16 652.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 115.00 | 280 853.00 | | 272 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436.00 | 74 249.00 | | 53 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 679.00 | 206 603.00 | | 218 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 082.00 | | | 1 081 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 033 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 080 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 436.00 | | | 1 033 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 9 597.00 | | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 9 597.00 | | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 250.00 | 53 750.00 | 4 500.00 | 58 250.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 171.00 | 14 171.00 | 18 000.00 | 32 171.00 |