| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 842.00 | 47 646.00 | 1 033 196.00 | 1 080 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 111.00 | 47 646.00 | 1 093 465.00 | 1 141 111.00 |
CU Autres participations | 1 028 696.00 | | 1 028 696.00 | 1 028 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 306.00 | 829 627.00 | | 848 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 332.00 | 218 679.00 | | 196 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 639.00 | 1 059 306.00 | | 1 055 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 7 511.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 660.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 827.00 | 32 171.00 | | 37 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 465.00 | 1 091 477.00 | | 1 093 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 827.00 | 32 171.00 | | 19 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 315.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 315.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 315.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 094.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 932.00 | 272 115.00 | | 246 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 599.00 | 53 436.00 | | 50 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 332.00 | 218 679.00 | | 196 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 842.00 | | | 1 080 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 196.00 | | | 1 033 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 691.00 | 1 956.00 | | 45 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 1 956.00 | | 45 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 25 751.00 | 4 500.00 | 30 251.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 827.00 | 19 827.00 | 18 000.00 | 37 827.00 |