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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 842.00 | 47 646.00 | 1 033 196.00 | 1 080 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 067.00 | 47 646.00 | 1 092 421.00 | 1 140 067.00 |
CU Autres participations | 1 028 696.00 | | 1 028 696.00 | 1 028 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 639.00 | 848 306.00 | | 764 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 940.00 | 196 332.00 | | 278 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 578.00 | 1 055 639.00 | | 1 054 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 7 614.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 5 571.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 642.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 843.00 | 37 827.00 | | 37 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 421.00 | 1 093 465.00 | | 1 092 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 843.00 | 19 827.00 | | 37 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 342.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 688.00 | 246 932.00 | | 339 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 749.00 | 50 599.00 | | 60 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 940.00 | 196 332.00 | | 278 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 842.00 | | | 1 080 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 196.00 | | | 1 033 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 210.00 | 28 710.00 | 4 500.00 | 33 210.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |