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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 813.00 | 838.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 12 228.00 | 6 805.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 933.00 | 9 237.00 | 4 696.00 | 13 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 868.00 | 22 277.00 | 21 590.00 | 43 868.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 644.00 | 22 277.00 | 247 367.00 | 269 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 914.00 | 5 937.00 | | -3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | -9 851.00 | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 95 111.00 | 70 086.00 | | 95 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 43 859.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 24 041.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 101.00 | 26 507.00 | | 81 101.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 1 078.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 256.00 | 96 370.00 | | 152 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 367.00 | 166 456.00 | | 247 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 256.00 | 96 370.00 | | 152 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 890.00 | 43 859.00 | | 24 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 760.00 | | 483 760.00 | 483 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 760.00 | | 483 760.00 | 483 760.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 8 053.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 8 053.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 401.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 401.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 7 652.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 835.00 | 444 355.00 | | 491 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 810.00 | 454 206.00 | | 466 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | -9 851.00 | | 25 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258.00 | 8 019.00 | | 14 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 330.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 7 689.00 | | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 841.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 494.00 | 7 127.00 | | 13 494.00 |
ST Autres comptes | 37 067.00 | 37 651.00 | | 37 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 729.00 | 23 789.00 | | 39 729.00 |
YT Sous‐traitance | 70 624.00 | 112 438.00 | | 70 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | 1 841.00 | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 133.00 | 39 204.00 | | 56 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 521.00 | 35 411.00 | | 114 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 913.00 | 181 004.00 | | 160 913.00 |