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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 212.00 | 42 188.00 | 104 023.00 | 146 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 493.00 | 8 977.00 | 27 516.00 | 36 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 169.00 | 51 166.00 | 171 003.00 | 222 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 135.00 | 139 299.00 | 835 835.00 | 975 135.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 857.00 | 139 299.00 | 943 557.00 | 1 082 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 026.00 | 190 465.00 | 1 114 560.00 | 1 305 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
DL TOTAL (I) | 369 281.00 | | | 369 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
EA Autres dettes | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 278.00 | | | 745 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 560.00 | | | 1 114 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 598.00 | | | 709 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 412.00 | | 2 824 412.00 | 2 824 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 412.00 | | 2 824 412.00 | 2 824 412.00 |
FM Production stockée | | | -23 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 244.00 | | | 2 828 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 841.00 | | | 2 626 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 601.00 | | 132 161.00 | 98 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 222 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 182 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 138.00 | | 112 161.00 | 79 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463.00 | | 20 000.00 | 19 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 27 979.00 | 8 594.00 | 31 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 27 979.00 | 8 594.00 | 31 781.00 |