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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 143.00 | 508.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 15 375.00 | 3 658.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 838.00 | 13 338.00 | 6 500.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 772.00 | 29 855.00 | 19 917.00 | 49 772.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 764.00 | | 209 764.00 | 209 764.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 758.00 | | 295 758.00 | 295 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 531.00 | 29 855.00 | 315 675.00 | 345 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 111.00 | -3 914.00 | | 18 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 288.00 | 25 025.00 | | 45 288.00 |
DL TOTAL (I) | 140 399.00 | 95 111.00 | | 140 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 42 687.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 959.00 | 81 101.00 | | 121 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 277.00 | 152 256.00 | | 175 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 675.00 | 247 367.00 | | 315 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 277.00 | 152 256.00 | | 175 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 890.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 874.00 | | 840 874.00 | 840 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 874.00 | | 840 874.00 | 840 874.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 570.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 1 570.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 132.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 2 132.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -562.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 3 587.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 215.00 | 491 835.00 | | 848 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 927.00 | 466 810.00 | | 802 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 288.00 | 25 025.00 | | 45 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 868.00 | | 5 905.00 | 43 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | 5 905.00 | 32 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 277.00 | 7 578.00 | | 22 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 330.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 7 248.00 | | 21 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 209 764.00 | | | 209 764.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |
VW T.V.A. | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 3 516.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | 13 494.00 | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 46 086.00 | 37 067.00 | | 46 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 317.00 | 39 729.00 | | 24 317.00 |
YT Sous‐traitance | 206 686.00 | 70 624.00 | | 206 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 3 516.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 56 133.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 114 521.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 132.00 | 160 913.00 | | 289 132.00 |