| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 10 834.00 | 1 683.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 55 413.00 | 23 359.00 | 78 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 284.00 | | 349 284.00 | 349 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 693 573.00 | 66 247.00 | 627 326.00 | 693 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 663.00 | 18 500.00 | 18 163.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 973.00 | 18 500.00 | 107 473.00 | 125 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 546.00 | 84 747.00 | 734 799.00 | 819 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 284.00 | | | 349 284.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DG Autres réserves | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
DH Report à nouveau | 54 449.00 | 49 713.00 | | 54 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | 4 736.00 | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 494 549.00 | 498 586.00 | | 494 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | 17 199.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 836.00 | 167 311.00 | | 105 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 12 623.00 | | 27 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 815.00 | 13 391.00 | | 10 815.00 |
EA Autres dettes | 87 703.00 | 29 619.00 | | 87 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 250.00 | 240 143.00 | | 240 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 799.00 | 738 729.00 | | 734 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 250.00 | 231 843.00 | | 240 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 129.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 129.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 280.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 280.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -12 151.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 834.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 438.00 | 185 176.00 | | 151 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 474.00 | 180 441.00 | | 155 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | 4 736.00 | | -4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 851.00 | | 4 982.00 | 692 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 602 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 693 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 023.00 | | 1 266.00 | 90 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 828.00 | | 3 716.00 | 602 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 7 568.00 | | 58 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | 7 568.00 | | 58 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | 102.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | 102.00 | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 602.00 | | 102.00 | 18 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 284.00 | 349 284.00 | | 349 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 428.00 | 435 428.00 | | 435 428.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 936.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | 22 669.00 | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 50 823.00 | 49 433.00 | | 50 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 1 418.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 2 354.00 | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 017.00 | 38 025.00 | | 30 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113.00 | 3 198.00 | | 3 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 426.00 | 96 102.00 | | 88 426.00 |