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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 12 999.00 | 4 036.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 67 454.00 | 11 318.00 | 78 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 189.00 | 125 695.00 | 538 494.00 | 664 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 844.00 | 206 152.00 | 868 692.00 | 1 074 844.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 663.00 | 18 500.00 | 18 163.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 232.00 | 18 500.00 | 39 732.00 | 58 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 077.00 | 224 652.00 | 908 425.00 | 1 133 077.00 |
CU Autres participations | 314 848.00 | 4.00 | 314 844.00 | 314 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DG Autres réserves | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
DH Report à nouveau | 52 323.00 | 50 413.00 | | 52 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 338.00 | 1 910.00 | | 142 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 323.00 | 955.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 642 121.00 | 497 414.00 | | 642 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 111.00 | 346 738.00 | | 187 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 32 123.00 | | 41 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 7 838.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 22 728.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 304.00 | 409 427.00 | | 266 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 425.00 | 906 841.00 | | 908 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 304.00 | 409 427.00 | | 266 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 392.00 | 16 071.00 | | 10 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | 16 071.00 | | 10 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 369.00 | 955.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 955.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | 15 117.00 | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 706.00 | 1 417.00 | | -46 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 527.00 | 156 986.00 | | 300 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 189.00 | 155 076.00 | | 158 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 338.00 | 1 910.00 | | 142 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 990.00 | | 146 866.00 | 938 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 012.00 | 979 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 012.00 | 1 074 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | | 935.00 | 94 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 118.00 | | 145 931.00 | 844 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 586.00 | 6 868.00 | | 73 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 586.00 | 6 868.00 | | 73 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 955.00 | 2 369.00 | | 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 125 699.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | 128 068.00 | | 19 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 189.00 | 664 189.00 | | 664 189.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VI Groupe et associés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 149.00 | 683 149.00 | | 683 149.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 383.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 16 996.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 22 785.00 | 45 757.00 | | 22 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 127.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 552.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 935.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 080.00 | 30 050.00 | | 10 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | 5 903.00 | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 883.00 | 86 880.00 | | 53 883.00 |