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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 11 816.00 | 4 284.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 61 769.00 | 17 003.00 | 78 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 270.00 | | 529 270.00 | 529 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 990.00 | 73 586.00 | 865 405.00 | 938 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 663.00 | 18 500.00 | 18 163.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 936.00 | 18 500.00 | 41 436.00 | 59 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 927.00 | 92 086.00 | 906 841.00 | 998 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
CU Autres participations | 314 848.00 | | 314 848.00 | 314 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DG Autres réserves | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | 54 449.00 | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | -4 036.00 | | 1 910.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 497 414.00 | 494 549.00 | | 497 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 738.00 | 105 836.00 | | 346 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 123.00 | 27 583.00 | | 32 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 10 815.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 22 728.00 | 87 703.00 | | 22 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 427.00 | 240 250.00 | | 409 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 841.00 | 734 799.00 | | 906 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 427.00 | 240 250.00 | | 409 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 071.00 | 915.00 | | 16 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071.00 | 915.00 | | 16 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 450.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 117.00 | 465.00 | | 15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -202.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 986.00 | 151 438.00 | | 156 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 076.00 | 155 474.00 | | 155 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | -4 036.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 573.00 | | 245 417.00 | 693 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 289.00 | | 3 583.00 | 91 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 284.00 | | 241 834.00 | 602 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 247.00 | 7 339.00 | | 66 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 7 339.00 | | 66 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 955.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 955.00 | | 18 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 270.00 | 529 270.00 | | 529 270.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 440.00 | 537 440.00 | | 537 440.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 427.00 | 409 427.00 | | 409 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 557.00 | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 996.00 | 13 603.00 | | 16 996.00 |
ST Autres comptes | 45 757.00 | 50 823.00 | | 45 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 127.00 | 24 000.00 | | 24 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 911.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | 1 468.00 | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 050.00 | 30 017.00 | | 30 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | 3 113.00 | | 5 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 880.00 | 88 426.00 | | 86 880.00 |