| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 024.00 | 17 974.00 | 17 050.00 | 35 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 048.00 | 43 794.00 | 40 254.00 | 84 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 073.00 | 61 768.00 | 58 304.00 | 120 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 852.00 | 61 768.00 | 140 083.00 | 201 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 555.00 | | 27 749.00 | 94 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 120 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 119 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | | 26 749.00 | 94 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 15 921.00 | 2 231.00 | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 15 921.00 | 2 231.00 | 48 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 298.00 | 11 577.00 | 17 720.00 | 29 298.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 964.00 | 37 964.00 | 1 000.00 | 38 964.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 672.00 | 70 952.00 | 17 720.00 | 88 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 730.00 | | | 52 730.00 |