| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 190.00 | 34 214.00 | 27 976.00 | 62 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 54 272.00 | 8 663.00 | 62 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 126.00 | 88 486.00 | 37 640.00 | 126 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 939.00 | 88 486.00 | 130 452.00 | 218 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 619.00 | 49 411.00 | | 65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 16 209.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 84 364.00 | 67 619.00 | | 84 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611.00 | 22 539.00 | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 403.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 5 563.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 36 352.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 317.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 088.00 | 65 175.00 | | 46 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 452.00 | 132 795.00 | | 130 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 588.00 | | 238 588.00 | 238 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 588.00 | | 238 588.00 | 238 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 14 954.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 17 987.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -3 033.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 1 750.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 239.00 | 265 083.00 | | 253 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 494.00 | 248 875.00 | | 236 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 745.00 | 16 209.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 758.00 | | 19 368.00 | 106 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 758.00 | | 19 368.00 | 105 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 078.00 | 13 407.00 | | 75 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 078.00 | 13 407.00 | | 75 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 611.00 | 8 268.00 | 2 342.00 | 10 611.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 372.00 | 44 372.00 | 1 000.00 | 45 372.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 088.00 | 43 745.00 | 2 342.00 | 46 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YT Sous‐traitance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |