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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 799.00 | 31 405.00 | 34 393.00 | 65 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 60 475.00 | 10 299.00 | 70 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 573.00 | 91 881.00 | 45 692.00 | 137 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 399.00 | 91 881.00 | 177 518.00 | 269 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 324.00 | | 12 523.00 | 132 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 137 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 136 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 324.00 | | 12 523.00 | 131 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 376.00 | 17 952.00 | 10 287.00 | 83 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 376.00 | 17 952.00 | 10 287.00 | 83 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 540.00 | 19 225.00 | 5 314.00 | 24 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159.00 | 35 159.00 | 1 000.00 | 36 159.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 823.00 | 66 508.00 | 5 314.00 | 71 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YT Sous‐traitance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |