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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 245.00 | 41 046.00 | 33 199.00 | 74 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 595.00 | 41 046.00 | 84 549.00 | 125 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
072 Créances – Autres | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
084 Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 121.00 | | 441 121.00 | 441 121.00 |
110 Total général Actif | 566 715.00 | 41 046.00 | 525 670.00 | 566 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 878 779.00 | 1 190 062.00 | | 878 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 779.00 | 1 190 062.00 | | 878 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 716.00 | 29 375.00 | | 52 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 125.00 | 163 214.00 | | 104 125.00 |
242 Autres charges externes. | 241 868.00 | 404 958.00 | | 241 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 7 011.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 712.00 | 348 451.00 | | 277 712.00 |
252 Charges sociales | 125 585.00 | 145 398.00 | | 125 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 672.00 | 11 866.00 | | 11 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 626.00 | 1 110 274.00 | | 818 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 153.00 | 79 788.00 | | 60 153.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | 5 248.00 | | 1 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | 1 009.00 | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 1 146.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 489.00 | 10 014.00 | | 3 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 13 541.00 | | 10 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 943.00 | 61 345.00 | | 48 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |