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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 900.00 | 111 612.00 | 130 288.00 | 241 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 547.00 | 16 436.00 | 57 111.00 | 73 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 797.00 | 128 048.00 | 288 749.00 | 416 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 115.00 | 52 075.00 | 302 040.00 | 354 115.00 |
BZ Autres créances | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
CF Disponibilités | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 073.00 | 52 075.00 | 640 998.00 | 693 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 870.00 | 180 123.00 | 929 747.00 | 1 109 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 146 472.00 | 123 611.00 | | 146 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 323.00 | 47 861.00 | | 55 323.00 |
DL TOTAL (I) | 476 795.00 | 446 472.00 | | 476 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 055.00 | 250 000.00 | | 217 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | 8 181.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 96 098.00 | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 041.00 | 92 520.00 | | 106 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 952.00 | 446 799.00 | | 452 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 747.00 | 893 271.00 | | 929 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 952.00 | 446 799.00 | | 452 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 869.00 | | 97 928.00 | 318 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 519.00 | | 97 928.00 | 217 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 109.00 | 43 939.00 | | 84 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 109.00 | 43 939.00 | | 84 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 354 115.00 | 354 115.00 | | 354 115.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 962.00 | 386 962.00 | | 386 962.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 952.00 | 452 952.00 | | 452 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 358.00 | 13 045.00 | | 11 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 13 584.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 103 954.00 | 106 730.00 | | 103 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 126.00 | 56 206.00 | | 61 126.00 |
YT Sous‐traitance | 328 448.00 | 398 228.00 | | 328 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 697.00 | 49 742.00 | | 110 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | 2 888.00 | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 757.00 | 15 933.00 | | 15 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 093.00 | 35 420.00 | | 63 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 258.00 | 50 197.00 | | 116 258.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 034.00 | 624 491.00 | | 609 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |