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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 440.00 | 78 152.00 | 130 288.00 | 208 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 5 957.00 | 3 123.00 | 9 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 869.00 | 84 109.00 | 234 760.00 | 318 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
CF Disponibilités | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 511.00 | | 658 511.00 | 658 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 380.00 | 84 109.00 | 893 271.00 | 977 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 123 611.00 | 130 447.00 | | 123 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | 18 164.00 | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 446 472.00 | 423 611.00 | | 446 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 23 208.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 201 400.00 | | 96 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 520.00 | 65 765.00 | | 92 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 799.00 | 290 374.00 | | 446 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 271.00 | 713 985.00 | | 893 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 799.00 | 290 374.00 | | 446 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 660.00 | | 1 620 660.00 | 1 620 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 660.00 | | 1 620 660.00 | 1 620 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 530.00 | 17 526.00 | | 32 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 622.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 622.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 899.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 1 899.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -1 277.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 3 534.00 | | 11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 348.00 | 1 161 551.00 | | 1 623 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 487.00 | 1 143 387.00 | | 1 575 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | 18 164.00 | | 47 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 755.00 | | 68 245.00 | 252 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 318 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 217 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 405.00 | | 68 245.00 | 151 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 604.00 | 30 013.00 | 508.00 | 54 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 604.00 | 30 013.00 | 508.00 | 54 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 937.00 | 286 937.00 | | 286 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 277.00 | 314 277.00 | | 314 277.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 799.00 | 446 799.00 | | 446 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | 7 813.00 | | 13 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 584.00 | 13 515.00 | | 13 584.00 |
ST Autres comptes | 106 730.00 | 134 372.00 | | 106 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 206.00 | 56 670.00 | | 56 206.00 |
YT Sous‐traitance | 398 228.00 | 220 766.00 | | 398 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 742.00 | 55 888.00 | | 49 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | 2 874.00 | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 933.00 | 10 687.00 | | 15 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 420.00 | 8 883.00 | | 35 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 197.00 | 62 207.00 | | 50 197.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 491.00 | 481 211.00 | | 624 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |