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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877 639.00 | 4 270 171.00 | 607 469.00 | 4 877 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 917.00 | | 1 141 917.00 | 1 141 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 595.00 | 13 669.00 | 3 926.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 752.00 | 4 283 840.00 | 1 757 912.00 | 6 041 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 646.00 | | 654 646.00 | 654 646.00 |
BZ Autres créances | 560 757.00 | | 560 757.00 | 560 757.00 |
CF Disponibilités | -272 956.00 | | -272 956.00 | -272 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 442.00 | | 1 070 442.00 | 1 070 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 193.00 | 4 283 840.00 | 2 828 354.00 | 7 112 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 153 802.00 | | | 1 153 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 875.00 | | | 1 232 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 781.00 | | | 352 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 379.00 | | | 1 037 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 478.00 | | | 1 595 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 354.00 | | | 2 828 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 478.00 | | | 1 595 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 402.00 | | 5 697 108.00 | 3 386 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041 758.00 | 6 041 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041 758.00 | 6 019 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 812.00 | | 5 691 502.00 | 3 369 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | | 1 006.00 | 16 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 781.00 | 352 781.00 | | 352 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 379.00 | 1 037 379.00 | | 1 037 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 654 646.00 | | | 654 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VP Divers | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 433.00 | 1 220 433.00 | | 1 220 433.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 478.00 | 1 595 478.00 | | 1 595 478.00 |