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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 662 844.00 | 9 662 844.00 | | 9 662 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 264.00 | 18 237.00 | 9 027.00 | 27 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 690 107.00 | 9 681 081.00 | 9 027.00 | 9 690 107.00 |
BP En cours de production de services | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
BZ Autres créances | 347 725.00 | | 347 725.00 | 347 725.00 |
CF Disponibilités | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 790.00 | | 744 790.00 | 744 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 898.00 | 9 681 081.00 | 753 817.00 | 10 434 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 345.00 | 1 873.00 | | 319 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 165.00 | 781 758.00 | | 249 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 710.00 | 824 658.00 | | 570 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 57 906.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 157 346.00 | | 23 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | 383 303.00 | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | | 9 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 108.00 | 1 653 044.00 | | 183 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 817.00 | 2 477 703.00 | | 753 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 026.00 | | 1 559 026.00 | 1 559 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 026.00 | | 1 559 026.00 | 1 559 026.00 |
FM Production stockée | | | 63 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 292 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 235.00 | |
GE Autres charges | | | 75 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 269.00 | 688 000.00 | | 328 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 269.00 | 688 000.00 | | 328 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 653.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 517.00 | 613 000.00 | | 326 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 392.00 | 613 653.00 | | 327 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 74 347.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 362.00 | 376 590.00 | | 89 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 387.00 | 4 991 969.00 | | 3 499 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 222.00 | 4 210 212.00 | | 3 250 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 165.00 | 781 758.00 | | 249 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712 762.00 | | 2 596 118.00 | 9 712 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618 772.00 | 9 690 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 611 958.00 | 9 662 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 27 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684 068.00 | | 2 590 733.00 | 9 684 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | | 5 385.00 | 26 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575 344.00 | 1 174 827.00 | 69 090.00 | 8 575 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556 508.00 | 1 170 412.00 | 64 076.00 | 8 556 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 4 416.00 | 5 015.00 | 18 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 496.00 | 531 496.00 | | 531 496.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 108.00 | 84 177.00 | 98 931.00 | 183 108.00 |