| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564 069.00 | 7 564 069.00 | | 7 564 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 414.00 | | 1 045 414.00 | 1 045 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 17 300.00 | 6 196.00 | 23 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | 62 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 779.00 | 7 581 369.00 | 1 053 410.00 | 8 634 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 911.00 | | 361 911.00 | 361 911.00 |
BZ Autres créances | 316 555.00 | | 316 555.00 | 316 555.00 |
CF Disponibilités | 386 629.00 | | 386 629.00 | 386 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 002.00 | | 1 066 002.00 | 1 066 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 781.00 | 7 581 369.00 | 2 119 412.00 | 9 700 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 538.00 | | | 1 163 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 882.00 | | | 1 841 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 412.00 | | | 2 119 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 172.00 | | | 1 538 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 752.00 | | 5 025 640.00 | 6 041 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 612.00 | 8 634 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 429 812.00 | 8 609 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019 557.00 | | 5 019 739.00 | 6 019 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | 5 901.00 | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 840.00 | 3 304 543.00 | 7 014.00 | 4 283 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270 171.00 | 3 300 912.00 | 7 014.00 | 4 270 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 3 631.00 | | 13 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 539.00 | 1 163 539.00 | | 1 163 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 911.00 | | | 361 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 289 516.00 | | | 289 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
VP Divers | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 884.00 | 1 341 259.00 | 1 800.00 | 672 884.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 883.00 | 1 536 179.00 | | 1 841 883.00 |