| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 334.00 | 79 091.00 | 21 242.00 | 100 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 290.00 | 157 597.00 | 99 692.00 | 257 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 625.00 | 236 689.00 | 740 935.00 | 977 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | 113.00 | 11.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 853.00 | 113.00 | 79 740.00 | 79 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 479.00 | 236 803.00 | 820 675.00 | 1 057 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 659.00 | | | -23 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 748.00 | | | 510 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 927.00 | | | 793 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 675.00 | | | 820 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 872.00 | | | 751 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 819.00 | | | 1 004 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 410.00 | | | 1 004 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 291.00 | | 1 334.00 | 976 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 291.00 | | 1 334.00 | 356 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 470.00 | 42 219.00 | | 194 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 470.00 | 42 219.00 | | 194 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 164.00 | 124 109.00 | 42 055.00 | 166 164.00 |
VI Groupe et associés | 510 748.00 | 510 748.00 | | 510 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VP Divers | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 927.00 | 751 872.00 | 42 055.00 | 793 927.00 |