| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 516.00 | 93 326.00 | 11 189.00 | 104 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 112.00 | 219 848.00 | 55 263.00 | 275 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 653.00 | 313 175.00 | 686 478.00 | 999 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CF Disponibilités | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 739.00 | 313 175.00 | 787 564.00 | 1 100 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 836.00 | -23 251.00 | | -23 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 600.00 | -585.00 | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 36 763.00 | 26 163.00 | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 673.00 | 91 315.00 | | 14 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 078.00 | 585 571.00 | | 606 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 542.00 | 9 960.00 | | 55 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 83 999.00 | | 74 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 801.00 | 770 846.00 | | 750 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 564.00 | 797 010.00 | | 787 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 973.00 | 770 846.00 | | 741 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 163.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 027.00 | | 1 020 027.00 | 1 020 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 027.00 | | 1 020 027.00 | 1 020 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 914.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -420.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 833.00 | 997 038.00 | | 1 035 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 233.00 | 997 623.00 | | 1 025 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 600.00 | -585.00 | | 10 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 248.00 | | 2 405.00 | 997 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 248.00 | | 2 380.00 | 377 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 260.00 | 35 914.00 | | 277 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 260.00 | 35 914.00 | | 277 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 673.00 | 5 846.00 | 8 827.00 | 14 673.00 |
VI Groupe et associés | 606 078.00 | 606 078.00 | | 606 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VP Divers | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 801.00 | 741 973.00 | 8 827.00 | 750 801.00 |