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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 516.00 | 97 542.00 | 6 973.00 | 104 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 112.00 | 240 037.00 | 35 074.00 | 275 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 653.00 | 337 580.00 | 662 073.00 | 999 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 374.00 | 337 580.00 | 823 794.00 | 1 161 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 236.00 | -23 836.00 | | -13 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 10 600.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 36 763.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | 14 673.00 | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 482.00 | 606 078.00 | | 660 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | 55 542.00 | | 27 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 663.00 | 74 506.00 | | 76 663.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 421.00 | 750 801.00 | | 104 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 794.00 | 787 564.00 | | 823 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 783.00 | 741 973.00 | | 770 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 653.00 | | | 999 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 175.00 | 24 404.00 | | 313 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 175.00 | 24 404.00 | | 313 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 829.00 | 5 878.00 | 2 950.00 | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 660 482.00 | 660 482.00 | | 660 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 733.00 | 770 783.00 | 2 950.00 | 773 733.00 |