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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 254.00 | 87 285.00 | 70 968.00 | 158 254.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 641.00 | 87 285.00 | 317 355.00 | 404 641.00 |
060 Stock marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
084 Disponibilités | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
110 Total général Actif | 523 502.00 | 87 285.00 | 436 216.00 | 523 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 781.00 | | | 576 781.00 |
230 Autres produits | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 741.00 | | | 591 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
242 Autres charges externes. | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
252 Charges sociales | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 144.00 | | | 498 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 095.00 | | | 406 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |