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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 144.00 | 104 046.00 | 70 098.00 | 174 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 531.00 | 104 046.00 | 316 485.00 | 420 531.00 |
060 Stock marchandises | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
072 Créances – Autres | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
084 Disponibilités | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
110 Total général Actif | 546 761.00 | 104 046.00 | 442 715.00 | 546 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 598 259.00 | | | 598 259.00 |
230 Autres produits | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 003.00 | | | 175 003.00 |
242 Autres charges externes. | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 317.00 | | | 206 317.00 |
252 Charges sociales | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 579.00 | | | 525 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 641.00 | | | 404 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |