| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 247.00 | 160 504.00 | 49 743.00 | 210 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 123.00 | 160 504.00 | 296 619.00 | 457 123.00 |
060 Stock marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
110 Total général Actif | 532 115.00 | 160 504.00 | 371 611.00 | 532 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 331 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 947.00 | | | 521 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
230 Autres produits | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 268.00 | | | 539 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
242 Autres charges externes. | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -741.00 | | | -741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
252 Charges sociales | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 649.00 | | | 610 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 381.00 | | | -71 381.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 972.00 | | | -66 972.00 |