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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 000.00 | 443 639.00 | 154 361.00 | 598 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 000.00 | 443 639.00 | 154 361.00 | 598 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 214 819.00 | | 214 819.00 | 214 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 694.00 | 7 489.00 | 260 204.00 | 267 694.00 |
CF Disponibilités | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 559.00 | 7 489.00 | 587 070.00 | 594 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 559.00 | 451 128.00 | 741 431.00 | 1 192 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 493.00 | 7 113.00 | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 4 156.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 703.00 | 24 740.00 | | 24 703.00 |
252 Charges sociales | 12 685.00 | 12 733.00 | | 12 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 194.00 | 41 629.00 | | 41 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 687.00 | -12 741.00 | | -7 687.00 |
280 Produits financiers | 6 277.00 | 7 707.00 | | 6 277.00 |
294 Charges financières | 77 886.00 | 85 015.00 | | 77 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 295.00 | -90 050.00 | | -79 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 875.00 | -309 826.00 | | -399 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 295.00 | -90 050.00 | | -79 295.00 |
DL TOTAL (I) | 724 829.00 | 804 125.00 | | 724 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | 9 320.00 | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 601.00 | 11 364.00 | | 16 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 431.00 | 815 489.00 | | 741 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |