| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
BZ Autres créances | 263 681.00 | 226 566.00 | 37 115.00 | 263 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 834.00 | 174.00 | 114 660.00 | 114 834.00 |
CF Disponibilités | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 624.00 | 226 740.00 | 389 883.00 | 616 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 624.00 | 824 740.00 | 389 883.00 | 1 214 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 346.00 | -833 236.00 | | -852 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991.00 | -19 110.00 | | -991.00 |
DL TOTAL (I) | 350 662.00 | 351 654.00 | | 350 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 628.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 29 045.00 | | 36 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 221.00 | 31 677.00 | | 39 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 883.00 | 383 331.00 | | 389 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 21 122.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 391.00 | -21 122.00 | | -5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 279.00 | 40 583.00 | | 49 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 270.00 | 59 693.00 | | 50 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991.00 | -19 110.00 | | -991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 841.00 | 481 841.00 | | 481 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |