| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
BZ Autres créances | 270 106.00 | 200 053.00 | 70 053.00 | 270 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 399.00 | 5 061.00 | 171 337.00 | 176 399.00 |
CF Disponibilités | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 929.00 | 205 114.00 | 395 814.00 | 600 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 929.00 | 803 114.00 | 395 814.00 | 1 198 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 171.00 | -399 875.00 | | -479 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 065.00 | -79 295.00 | | -354 065.00 |
DL TOTAL (I) | 370 764.00 | 724 829.00 | | 370 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 100.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 14 497.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 050.00 | 16 601.00 | | 25 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 814.00 | 741 431.00 | | 395 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 053.00 | | | -200 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 011.00 | 42 277.00 | | 43 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 076.00 | 121 572.00 | | 397 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 065.00 | -79 295.00 | | -354 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VP Divers | 270 106.00 | | | 270 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |