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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 255.00 | 5 657.00 | 77 598.00 | 83 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 476.00 | | 1 443 476.00 | 1 443 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076 888.00 | 5 657.00 | 8 071 231.00 | 8 076 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 226.00 | 5 657.00 | 8 276 569.00 | 8 282 226.00 |
CU Autres participations | 6 550 157.00 | | 6 550 157.00 | 6 550 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 616.00 | | | 735 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 000.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 646 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 293.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 8 528.00 | | 29 179.00 |
DK Provisions réglementées | 21 027.00 | 13 606.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 643.00 | 2 538 427.00 | | 4 585 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 104.00 | 1 170 987.00 | | 2 232 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 462.00 | 1 105 253.00 | | 1 383 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 7 592.00 | | 46 567.00 |
EA Autres dettes | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 926.00 | 2 283 904.00 | | 3 690 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 569.00 | 4 822 331.00 | | 8 276 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 504.00 | 1 210 777.00 | | 1 669 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 7 421.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 421.00 | -7 421.00 | | -7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 360.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 332.00 | 80 761.00 | | 273 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 153.00 | 72 233.00 | | 244 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 8 528.00 | | 29 179.00 |